Gotrade News - UBS resmi menaikkan rating saham Palantir Technologies (PLTR) dari Neutral menjadi Buy setelah harga saham perusahaan ini terkoreksi sekitar 35% dari titik tertingginya. Saham Palantir langsung merespons positif dengan naik 1,4% dalam perdagangan setelah jam bursa pada Kamis (26/02).
Analis UBS Karl Keirstead menilai koreksi ini justru membuka peluang bagi investor untuk masuk ke salah satu cerita pertumbuhan terkuat di sektor perangkat lunak. Keirstead menyebut Palantir berada di persimpangan dua tren belanja paling kuat saat ini, yakni AI dan data.
Key Takeaways
- UBS upgrade Palantir ke Buy dengan valuasi 50x estimasi FCF 2027 yang dinilai menarik pasca koreksi 35%
- Proyeksi pertumbuhan pendapatan Palantir mencapai 70% di 2026 dengan margin stabil di kisaran 50-an persen
- Permintaan terhadap solusi AI dan data Palantir disebut sangat kuat meski persaingan industri semakin ketat
Menurut catatan yang dikirim kepada klien UBS, Keirstead memproyeksikan pertumbuhan pendapatan Palantir sebesar 70% pada 2026 dengan margin yang stabil di kisaran menengah 50%. Pada valuasi 50 kali estimasi free cash flow 2027, ia menilai harga saham Palantir saat ini sangat menarik.
Meskipun menaikkan rating, Keirstead tidak mengubah target harga Palantir dari level $180. Keputusan ini menunjukkan bahwa upgrade lebih didorong oleh peluang valuasi pasca koreksi, bukan revisi fundamental yang signifikan.
Permintaan AI yang Kuat Jadi Penopang
Salah satu argumen utama Keirstead adalah posisi Palantir sebagai pemenang jelas dalam gelombang belanja AI. Ia mengutip hasil pengecekan terbaru yang menunjukkan bahwa permintaan terhadap layanan Palantir sangat kuat.
Menurut laporan Seeking Alpha, salah satu mitra bisnis Palantir menyebut bahwa permintaan saat ini "luar biasa". Gelombang investasi dalam model AI dan infrastruktur data sedang terjadi sekarang, dan Palantir berada tepat di pusatnya.
Meski begitu, Keirstead mengakui adanya debat soal keberlanjutan pertumbuhan di atas 50%. Pertanyaan utamanya adalah apakah pesaing seperti Databricks, para penyedia layanan cloud besar, OpenAI, dan Anthropic dapat menggerus posisi Palantir.
Valuasi Masih Premium, tapi Lebih Terjangkau
Berdasarkan data dari GuruFocus, rasio P/E Palantir saat ini berada di 215,78 dan mendekati titik terendah dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, indikator teknikal RSI di angka 39,69 mengindikasikan saham mendekati zona oversold.
Dari sisi kesehatan keuangan, Palantir mencatat pendapatan trailing dua belas bulan sebesar $4,48 miliar dengan margin bersih 36,31%. Rasio utang terhadap ekuitas hanya 0,03, menandakan leverage yang sangat rendah.
Namun, ada beberapa catatan risiko yang perlu diperhatikan investor. GuruFocus mencatat adanya Sloan Ratio yang menunjukkan kualitas laba kurang optimal serta aktivitas penjualan saham oleh orang dalam perusahaan yang cukup signifikan.
Dengan beta 1,86, Palantir memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibanding pasar secara keseluruhan. Upgrade dari UBS memberikan sinyal positif, namun investor tetap perlu mempertimbangkan profil risiko saham ini secara menyeluruh.
Itu dia rangkuman terbaru yang perlu diperhatikan pasar hari ini. Ikuti Gotrade News untuk update saham dan ETF AS, plus perkembangan makro yang relevan untuk investor Indonesia. Untuk belajar lebih terstruktur, kunjungi Panduan Gotrade agar memahami investasi saham Amerika secara lengkap.
Jika ingin merespons berita ini, pantau pergerakan aset dan cek portofolio di aplikasi Gotrade. Investasi saham dan ETF AS di Gotrade bisa dimulai dari Rp15 ribu, lalu sesuaikan langkah dengan tujuan dan profil risiko. Download dan buka aplikasi Gotrade sekarang!
Referensi:
-
Seeking Alpha, Palantir upgraded by UBS after recent sell-off. Diakses pada 27 Feb 2026
-
GuruFocus, Palantir Technologies (PLTR) Upgraded to Buy by UBS. Diakses pada 27 Feb 2026
-
Featured Image: Shutterstock
