Ditinjau oleh Analis Internal Gotrade
Risk per trade adalah salah satu elemen terpenting dalam manajemen risiko, terutama bagi trader aktif. Banyak trader fokus pada strategi entry yang "tepat", tetapi mengabaikan seberapa besar risiko yang mereka ambil di setiap transaksi.
Padahal, ketidakstabilan mental dalam trading sering kali bukan disebabkan oleh strategi yang buruk, melainkan oleh risiko yang terlalu besar.
Dengan mengatur risk per trade secara tepat, trader dapat menjaga kenyamanan psikologis, mengurangi tekanan emosional, dan membuat keputusan yang lebih konsisten. Pelajari selengkapnya di bawah ini.
Apa Itu Risk per Trade?
Risk per trade adalah jumlah maksimum kerugian yang siap diterima trader dalam satu transaksi jika skenario terburuk terjadi.
Risk ini biasanya dinyatakan dalam nominal uang atau persentase dari total modal.
Risk per trade bukan tentang seberapa besar potensi profit, tetapi tentang seberapa besar kerugian yang masih bisa diterima tanpa mengganggu kondisi mental dan portofolio.
Melansir Pepperstone, trader yang bertahan lama bukan yang paling sering benar, tetapi yang paling mampu mengendalikan kerugian.
Mengapa Risk per Trade Sangat Berpengaruh ke Mental
Tekanan psikologis dalam trading sering muncul ketika satu posisi terasa "terlalu besar".
Saat risiko terlalu tinggi, setiap pergerakan harga kecil bisa memicu kecemasan, ragu-ragu, atau keputusan impulsif.
Sebaliknya, risk per trade yang sesuai membuat trader lebih tenang. Stop loss dieksekusi tanpa drama, dan hasil trading dievaluasi secara objektif.
Stabilitas mental berasal dari rasa aman bahwa satu kesalahan tidak akan menghancurkan keseluruhan akun.
Menentukan Nominal Risk per Trade yang Sehat
Gunakan persentase dari total modal
Pendekatan paling umum adalah menentukan risk per trade sebagai persentase dari total modal.
Persentase ini sebaiknya cukup kecil agar kerugian bisa ditoleransi secara psikologis. Pendekatan persentase membantu risiko tetap proporsional, meski ukuran akun berubah.
Fokus pada kenyamanan psikologis
Tidak ada angka universal yang cocok untuk semua orang.
Risk per trade yang "benar" adalah yang membuat kamu bisa tidur nyenyak meski posisi sedang terbuka.
Jika kerugian satu trade membuat emosi terganggu, berarti risikonya terlalu besar.
Bedakan risiko dan ukuran posisi
Banyak trader keliru mengira risk per trade sama dengan ukuran posisi.
Padahal, risk ditentukan oleh jarak stop loss dan ukuran posisi secara bersamaan.
Pemahaman ini penting agar risiko tetap terkontrol meski setup berbeda.
Hubungan Risk per Trade dan Manajemen Risiko
Risk kecil memungkinkan konsistensi
Risk per trade yang kecil membuat trader mampu bertahan melalui rangkaian kerugian tanpa kehilangan kepercayaan diri.
Ini penting karena losing streak adalah bagian normal dari trading.
Dengan risiko terkontrol, trader bisa fokus pada proses, bukan hasil satu transaksi.
Risk besar memperbesar kesalahan emosional
Saat risiko terlalu besar, trader cenderung:
- Menggeser stop loss
- Menutup posisi terlalu cepat
- Overtrading untuk "balas dendam"
Perilaku ini jarang muncul jika risk per trade sudah sesuai.
Risk per trade sebagai pagar mental
Risk per trade berfungsi sebagai pagar psikologis.
Ia membatasi kerusakan emosional sebelum merusak disiplin dan strategi.
Cara Menyesuaikan Risk per Trade dengan Gaya Trading
Trader aktif dan intraday
Trader yang sering masuk pasar biasanya membutuhkan risk per trade yang lebih kecil.
Frekuensi tinggi memperbesar potensi akumulasi kesalahan jika risiko tidak dikontrol. Pendekatan ini membantu menjaga stamina mental.
Swing trader
Swing trader bisa menggunakan risk per trade yang sedikit lebih fleksibel, tetapi tetap harus memperhitungkan volatilitas dan durasi holding.
Risk tetap harus terasa "nyaman", bukan menegangkan.
Trader pemula
Trader pemula sebaiknya fokus membangun konsistensi, bukan mengejar profit.
Risk per trade yang konservatif membantu proses belajar tanpa tekanan berlebihan.
Mental yang stabil mempercepat pembelajaran.
Kesalahan Umum dalam Mengatur Risk per Trade
Mengubah risk saat emosi memuncak
Menaikkan risk setelah profit atau saat ingin menutup kerugian sering berujung pada kesalahan besar.
Risk per trade sebaiknya ditentukan sebelum trading dimulai.
Menyamakan risk semua setup tanpa pertimbangan
Tidak semua setup memiliki kualitas yang sama.
Namun, menaikkan risk tanpa dasar yang jelas justru meningkatkan tekanan mental. Konsistensi lebih penting daripada agresivitas.
Mengabaikan kondisi psikologis pribadi
Kondisi mental juga memengaruhi risk yang bisa ditoleransi. Saat lelah atau stres, risk per trade sebaiknya diturunkan. Ingat, manajemen risiko juga berarti manajemen diri.
Cara Membuat Risk per Trade Lebih Disiplin
- Gunakan aturan tertulis sebelum market dibuka.
- Tentukan risk per trade, maksimal loss harian, dan kondisi untuk berhenti trading.
- Mencatat hasil trading membantu melihat apakah risk per trade sudah sesuai dengan kenyamanan psikologis.
Menurut CFI, disiplin risiko sering lebih menentukan hasil dibanding akurasi entry.
Kesimpulan
Risk per trade bukan sekadar angka teknis, tetapi alat utama untuk menjaga stabilitas mental dalam trading.
Dengan menentukan nominal risiko yang sesuai dan nyaman secara psikologis, trader dapat mengurangi tekanan emosional dan meningkatkan konsistensi.
Manajemen risiko yang baik dimulai dari pengendalian diri, bukan prediksi pasar.
Mau mulai aktif di saham dan ETF global sambil mengatur risk per trade secara disiplin? Yuk, download dan trading dengan risiko rendah lewat Gotrade Indonesia!
FAQ
1. Apa itu risk per trade?
Risk per trade adalah jumlah maksimal kerugian yang siap diterima dalam satu transaksi.
2. Apakah risk per trade harus selalu sama?
Idealnya konsisten, tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi dan gaya trading.
3. Kenapa risk per trade penting untuk mental?
Karena risiko yang terlalu besar memicu stres dan keputusan emosional.
Disclaimer: PT Valbury Asia Futures Pialang berjangka yang berizin dan diawasi OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.
