Adelia Vita
Adelia Vita
Chart saham terlihat sederhana sampai kamu mulai menambahkan banyak indikator kedalamnya.
Satu moving average berubah menjadi beberapa garis, lalu ditambah RSI, MACD, Bollinger Bands, Fibonacci hingga grafik akhirnya justru semakin sulit untuk dibaca.
Padahal kenyataannya analisis teknikal tidak harus dimulai dari indikator.
Kamu bisa mulai dengan membaca pergerakan harga terlebih dahulu: apakah sedang naik, turun atau sideways? Di area mana harga beberapa kali bereaksi? Apakah pergerakan terbaru disertai volume yang besar atau justru relatif sepi?
Setelah konteks pergerakan harga terlihat lebih jelas, barulah indikator seperti MA, RSI atau MACD digunakan sebagai alat bantu.
Tujuannya bukan untuk memenuhi chart dengan sinyal tetapi membantu membaca informasi yang belum cukup jelas dari harga dan volume saja.
Analisis teknikal tidak harus dimulai dengan menambahkan banyak indikator. Langkah pertama yang harus kamu lakukan justru membaca informasi dasar dari pasar terutama harga dan volume.
Dari chart ini, kamu bisa melihat apakah harga sedang membentuk tren naik, tren turun atau malah bergerak sideways.
Setelah itu, perhatikan area tempat harga beberapa kali bereaksi, perubahan volume serta apakah pergerakan terbaru masih sejalan dengan tren sebelumnya.
Indikator seperti MA, RSI atau MACD baru digunakan setelah konteks tersebut lebih jelas.
Fungsinya untuk membantu membaca tren dan momentum bukan sebagai sinyal yang menjamin arah harga berikutnya.
Menurut penelitian yang berjudul Foundations of Technical Analysis beberapa pola teknikal memiliki informasi tambahan secara statistik pada data yang mereka teliti. Temuan ini menunjukkan bahwa analisis teknikal lebih masuk akal jika diuji secara sistematis bukannya dengan asumsi bahwa setiap pola chart pasti akan berulang.
Bagi pemula maka urutannya bisa dibuat lebih sederhana, seperti:
Tentukan timeframe
Baca struktur harga
Tandai support dan resistance
Perhatikan volume
Gunakan MA untuk membantu membaca tren
Gunakan RSI atau MACD untuk melihat momentum
Tentukan entry dan level invalidasi
Dengan urutan ini kamu bisa menggunakan indikator untuk menjawab pertanyaan tertentu setelah konteks harga sudah dipahami.
Sebelum menggunakannya di chart kamu harus pahami dulu fungsi dasar dari masing-masing indikator.
Moving Average (MA) adalah garis rata-rata harga dalam periode tertentu yang membantu kamu melihat arah tren dengan lebih sederhana.
Relative Strength Index (RSI) adalah indikator momentum dengan skala 0–100 yang membantu untuk melihat seberapa kuat pergerakan harga dalam periode tertentu.
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) adalah indikator yang membandingkan pergerakan dua exponential moving average untuk membantu membaca tren dan perubahan momentum.
Ketiga hal ini menjawab pertanyaan yang berbeda. MA lebih fokus pada arah tren, RSI lebih fokus pada kondisi momentum sedangkan MACD membantu kamu untuk melihat apakah momentum dalam tren mulai menguat atau melemah.
Karena itu, indikator sebaiknya digunakan setelah kamu memahami konteks harga bukannya sebagai pengganti untuk membaca chart.
Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah pilih satu saham yang bisa terlihat bullish di chart mingguan tetapi bearish di chart satu jam.
Keduanya bisa saja benar karena menunjukkan pergerakan pada skala waktu berbeda. Selain itu sesuaikan juga timeframe dengan durasi posisi:
Weekly: tren beberapa bulan
Daily: struktur beberapa minggu
1-hour: pergerakan beberapa hari
5-minute: pergerakan intraday
Tentukan satu timeframe utama untuk mengambil keputusan. Lalu gunakan timeframe yang lebih tinggi untuk melihat konteks tren yang lebih besar.
Sebelum menggunakan indikator kamu bisa mencoba lihat dulu struktur harga di chart. Dari sini, kamu bisa membaca apakah saham sedang naik, turun atau hanya bergerak dalam rentang waktu tertentu.
Selain itu kamu juga perlu perhatikan pola swing high dan swing low yang terbentuk berikut ini:
Dalam kondisi uptrend, harga biasanya membentuk akan membentuk “Higher high” dan “Higher low” yang artinya puncak baru bergerak lebih tinggi dari puncak sebelumnya sementara koreksinya masih bertahan di atas titik rendah sebelumnya.
Struktur ini menunjukkan bahwa tekanan beli masih cukup kuat untuk mendorong harga naik secara bertahap.
Dalam kondisi downtrend, harga cenderung akan membentuk “lower high dan “lowe low” pada hal ini kenaikan harga mulai melemah dan tekanan jual masih berada pada posisi dominan.
Puncak yang terbentuk tidak akan mampu melewati puncak sebelumnya sementara titik rendah akan terus bergerak turun.
Pada kondisi sideways harga akan terus bergerak dalam rentang waktu tertentu tanpa membentuk rangkaian kenaikan atau penurunan yang konsisten. Harga biasanya bolak-balik di area support dan resistance.
Setelah memahami struktur harga langkah berikutnya yang perlu kamu pelajari adalah mencari area yang sebelumnya sering memicu reaksi.
Support merupakan area ketika tekanan beli yang cukup kuat untuk menahan atau memperlambat penurunan harga. Sebaliknya, resistance adalah area ketika tekanan jual cukup besar untuk menahan atau memperlambat kenaikan.
Menurut Fidelity, support dan resistance merupakan konsep penting dalam analisis teknikal untuk membaca interaksi antara supply dan demand.
Tetapi, jangan menganggap support dan resistance sebagai satu angka yang harus disentuh dengan tepat. Dalam praktiknya, keduanya lebih berguna jika dibaca sebagai area harga.
Misalnya, harga beberapa kali bereaksi di rentang harga US$98,80 hingga harga US$100,20. Daripada menetapkan support tepat di US$10 kamu bisa gunakan rentang tersebut sebagai area yang perlu diperhatikan.
Harga yang sempat turun sedikit di bawah support lalu kembali naik juga belum tentu level tersebut gagal. Sebaliknya, jika terjadi satu kali pantulan dari support belum tentu cukup untuk memastikan harga akan terus naik.
Setelah membaca tren dan level harga kamu perlu memperhatikan volumenya. Bandingkan volume saat ini dengan aktivitas transaksi sebelumnya.
Misalnya, harga menembus resistance dengan volume yang meningkat. Maka hal ini menunjukkan breakout terjadi saat aktivitas pasar lebih ramai tetapi bukanlah jaminan harga akan terus naik.
Jadi, kamu bisa menggunakan volume untuk melihat seberapa kuat aktivitas di balik pergerakan harga bukan sebagai penentu arah secara mandiri.
Setelah memahami struktur harga, support, resistance dan volume. Kamu bisa untuk mencoba lihat bagaimana indikator membantu untuk menambahkan informasi pada chart.
Kamu bisa gunakan diagram interaktif berikut ini untuk menyalakan MA, RSI dan MACD satu per satu. Perhatikan fungsi setiap indikator dan bagaimana sinyalnya berubah ketika dibaca bersama dengan konteks harga.
Setelah membaca struktur harga dan memperhatikan volume kamu bisa menambahkan moving average untuk melihat arah tren dengan lebih sederhana.
Contohnya:
MA20 untuk sekitar 20 periode.
MA50 untuk 50 periode.
MA200 untuk 200 periode.
Jangan membaca harga di atas MA50 = buy. Perhatikan juga kemiringan MA, posisi harga dan perhatikan juga apakah posisi harga sering bolak-balik melewati garis tersebut.
Golden cross biasanya terjadi ketika MA50 menembus MA200 ke atas. Karena keduanya berasal dari harga historis sinyal ini lebih tepat kamu gunakan sebagai konfirmasi perubahan tren daripada jaminan harga akan terus naik.
Relative Strength Index atau RSI mengukur momentum harga dalam skala 0 sampai 100. Secara umum biasanya dijabarkan sebagai berikut:
Di atas 70: overbought
Di bawah 30: oversold
Namun, level ini bukanlah sinyal beli atau jual. RSI 28 bukan berarti harga pasti memantul, begitu juga RSI 75 tidak berarti harga harus segera turun. Dalam tren kuat, RSI bisa bertahan di area ekstrem yang cukup lama.
Selain level 30 dan 70, perhatikan juga divergence. Misalnya saat harga membentuk lower low, tetapi RSI justru membentuk higher low. Hal ini bisa menunjukkan momentum penurunan mulai melemah. Kamu tetaplah harus menunggu konfirmasi dari pergerakan harga sebelum menentukan entry.
MACD atau Moving Average Convergence/Divergence membantu kamu melihat perubahan momentum berdasarkan hubungan dua exponential moving average.
Pengaturan yang umum digunakan adalah EMA 12, EMA 26 dan signal line EMA 9. Bagian utama yang perlu diperhatikan meliputi MACD line, signal line dan histogram.
Bullish crossover bisa menunjukkan momentum mulai menguat tetapi hal ini bukan berarti pertanda sebagai sinyal entry otomatis. Konteks harga tetaplah yang terpenting.
Misalnya, crossover yang muncul saat harga masih membentuk lower high atau bergerak di bawah resistance memiliki arti berbeda dibanding crossover setelah harga membentuk higher low dalam uptrend.
Karena MACD berasal dari pergerakan harga maka gunakanlah indikator ini sebagai konfirmasi bukan sebagai dasar dari keputusan tunggal.
Cara analisis teknikal saham untuk pemula sebaiknya tidak perlu dimulai dengan mencari indikator yang memberikan sinyal buy. Mulailah belajar dari chart.
Tentukan timeframe, baca struktur harga, tandai support dan resistance lalu lihat bagaimana volume berubah ketika harga mendekati area penting.
Setelah itu kamu baru bisa menggunakan indikator sesuai dengan fungsinya. MA membantu menyederhanakan tren, RSI membaca momentum sedangkan MACD membantu melihat perubahan momentum dalam tren.
Jangan menganggap RSI 30, golden cross atau MACD crossover sebagai jaminan untuk arah berikutnya.
Analisis baru bisa menjadi trading plan ketika kamu sudah menentukan kondisi entry, level invalidasi, dan ukuran risiko jika skenarionya salah.
Kamu juga bisa menggunakan chart saham AS melalui Gotrade untuk mempraktikkan proses tersebut, lalu evaluasi setiap setup berdasarkan aturan yang konsisten dan sesuai profil risiko kamu.
Dipercaya
lebih dari
1M+
Trader di Indonesia 🌏
Keamananmu adalah prioritas kami 🔒
Gotrade terdaftar & diawasi
Penghargaan atas kinerja dan inovasi terdepan!🏅
Gotrade
