Penguatan ini didorong optimisme analis terhadap permintaan chip kecerdasan buatan yang terus tumbuh. Pelaku pasar berharap laporan Broadcom menjadi penanda kesehatan seluruh rantai pasok semikonduktor AI.
Poin Utama
Nvidia membukukan laba sekitar $20 miliar dalam lima bulan dari investasi di Intel.
Bernstein menaikkan target harga TSMC dari $351 menjadi $430 pada 18 Mei.
Laporan laba Broadcom dinilai sebagai penanda kesehatan rantai pasok chip AI.
Menurut The Motley Fool, Nvidia menanamkan $5 miliar di Intel pada Desember di harga $23,28 per saham. Saham Intel kemudian naik ke $114,68 pada Mei, menghasilkan laba sekitar $20 miliar dalam lima bulan.
Laba kertas tersebut menambah kekuatan neraca Nvidia di luar bisnis chip intinya. Sejak awal 2023, Nvidia telah menambah kapitalisasi pasar hampir $4,8 triliun, lapor The Motley Fool.
Margin kotor segmen pusat data Nvidia masih bertahan di kisaran 70 persen menengah. Dilansir The Motley Fool, daya tawar harga dan keunggulan rantai pasok menjaga profitabilitas tetap tinggi.
Optimisme ini berakar pada permintaan komputasi AI yang belum menunjukkan tanda perlambatan berarti. Menurut The Motley Fool, analis PwC menaksir peluang sektor AI global mencapai $15,7 triliun pada 2030.
Angka sebesar itu menjelaskan mengapa belanja pusat data raksasa teknologi terus menopang permintaan chip. Setiap gelombang pesanan baru ikut mengangkat para pemasok kunci seperti Nvidia, Marvell, dan TSMC secara bersamaan.
Analis Optimistis Pada TSMC
Sentimen positif juga menyentuh TSMC sebagai pabrikan chip AI utama dunia. Permintaan kuat untuk node proses canggih menjadi pendorong utama keyakinan para analis terhadap saham itu.
Menurut Insider Monkey, Bernstein menaikkan target harga TSMC dari $351 menjadi $430 pada 18 Mei. Bernstein juga mempertahankan rating Outperform untuk saham tersebut.
Bernstein memperkirakan laba per saham TSMC tumbuh pada laju majemuk 28 persen selama dua setengah tahun ke depan. Firma itu melihat sedikit bukti pesaing seperti Intel mempersempit jarak teknologi.
Dilansir Insider Monkey, Bank of America menegaskan kembali rating Buy untuk saham TSMC. BofA menilai kekhawatiran terkini soal kemampuan teknologi TSMC sebagai sesuatu yang terlalu berlebihan.
Investasi Intel oleh Nvidia kini berkembang menjadi kerja sama infrastruktur yang lebih dalam. CPU x86 Intel masuk ke platform AI Nvidia, sementara chiplet GPU Nvidia masuk ke chip Intel.
Sebagai pemasok chip jaringan dan penyimpanan untuk pusat data, Marvell ikut menikmati lonjakan belanja AI. Kinerjanya kerap dibaca pasar bersama Nvidia dan Broadcom sebagai indikator permintaan infrastruktur.
Laporan Broadcom akan menguji apakah momentum pesanan chip AI tetap kuat memasuki paruh kedua tahun. Hasil yang solid berpotensi memperkuat keyakinan terhadap seluruh kelompok semikonduktor.
Bagi investor ritel, rangkaian sinyal ini menggarisbawahi momentum kuat di sektor chip AI saat ini. Laporan laba Broadcom yang dinanti dapat menentukan arah sentimen pada pekan-pekan berikutnya.
Disclaimer: PT Valbury Asia Futures Pialang berjangka yang berizin dan diawasi OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.
