Falling Wedge Pattern: Cara Mengenali, Strategi, dan Contohnya

Pernahkah kamu melihat harga dari sebuah saham semakin menurun, namun pergerakannya menyempit? Itu adalah tanda falling wedge pattern, yakni salah satu pola grafik yang penting untuk diamati para trader.

Lantas, apakah pola ini selalu berarti harga akan semakin naik? Yuk, simak jawaban lebih lanjutnya melalui artikel dibawah ini yang akan membahas soal strategi trading serta cara perhitungan target harganya.

Apa Itu Falling Wedge Pattern?

Falling wedge pattern adalah pola analisa teknikal, saat harga bergerak turun di antara dua garis yang semakin menyempit, dengan garis atas yang menghubungkan puncak serta garis bawah yang menghubungkan lembah harga .

Pola ini cenderung bullish dan memiliki potensi untuk memicu kenaikan, setelah harga menembus resistance. Dilansir dari Investopedia, pola wedge bisa jadi indikator kelanjutan tren. Oleh sebab itu, ada baiknya kamu memperhatikan tren sebelumnya dan mengonfirmasi breakout sebelum memutuskan.

Karakteristik Falling Wedge yang Perlu Kamu Kenali

Sebelum mengenali falling wedge pattern pada grafik, kamu bisa memperhatikan bentuk garis tren, harga yang bergerak serta volume perdagangan. Simak ciri-cirinya, berikut ini:

• Dua garis menurun: resistance dan support sama-sama mengarah ke bawah.

• Puncak dan lembah makin rendah: harga membentuk lower high dan lower low.

• Garis semakin menyempit: jarak dari resistance dan support makin kecil.

• Volume berpotensi menurun: aktivitas perdagangan dapat menurun selama pola terbentuk, namun ini bukan selalu syarat yang pasti.

• Potensi breakout ke atas: harga yang menembus resistance dapat menjadi sinyal awal pembalikan atau kelanjutan tren naik.

Penelitian dalam jurnal CPC-SAX: Data Mining of Financial Chart Patterns with Symbolic Aggregate approXimation and Instance-Based Multilabel Classification membahas cara klasifikasi dalam mengenali pola grafik keuangan dari data deret waktu. Penelitian ini menitikberatkan pada pentingnya identifikasi pola, namun tidak terbukti bahwa falling wedge pattern selalu menghasilkan keuntungan.

Dua Jenis Falling Wedge Pattern

Walaupun bentuknya sama, falling wedge pattern bisa muncul dalam dua konteks tren, yaitu sebagai sinyal pembalikan arah atau koreksi sebelum tren naik berlanjut. Simak perbedaan antara keduanya dibawah ini:

Falling Wedge Reversal

Falling wedge reversal bisa terbentuk setelah tren turun dan bisa memicu pembalikan ke arah bullish jika harga menembus resistance. Sebagai contoh, harga saham turun dari 120 dolar AS menjadi 90 dolar AS, lalu membentuk pola yang semakin menyempit. Saat harga menembus resistance ke atas, keadaan ini bisa jadi sinyal awal soal perubahan momentum. Tapi, kamu perlu ingat bahwa konfirmasi tetap dibutuhkan sebab false breakout masih mungkin terjadi

Falling Wedge Continuation

Sedangkan, falling wedge continuation muncul sebagai koreksi dalam tren naik yang lebih besar, dengan peluang kenaikan berlanjut setelah harga menembus resistance. Berdasarkan penelitian Norasaed dan Siriborvornratanakul (2024), pola grafik ini bisa dipakai untuk mempelajari dan memprediksi pergerakan pasar. Tapi, penelitian ini lebih membahas chart pattern secara umum, bukan falling wedge secara utama, jadi tidak ada jaminan kalau pola ini akan selalu berhasil.

Baca Juga: Fear of Losing (FOL) dalam Trading: Ciri-ciri, Tanda, dan Cara Mengelolanya

Cara Mengidentifikasi Falling Wedge Pattern pada Grafik

Setelah kamu mulai mengerti jenis-jenis falling wedge pattern, selanjutnya kamu perlu mempelajari grafiknya pada saham. Kamu bisa menggunakan langkah-langkah berikut agar polanya lebih terarah.

1. Identifikasi Tren dan Titik Harga

Amati tren harga sebelumnya, lalu tandai beberapa puncak (high) dan lembah (low) yang terlihat jelas. Perhatikan apakah keduanya cenderung membentuk rangkaian yang semakin rendah, karena tidak semua pergerakan harga turun termasuk falling wedge.

2. Gambar Dua Garis Tren

Hubungkan puncak-puncak harga untuk membentuk resistance dan lembah-lembah harga untuk membentuk support. Pada falling wedge, kedua garis sama-sama menurun dan semakin menyempit.

3. Tunggu Konfirmasi Breakout

Perhatikan apakah harga benar-benar menembus resistance dan ditutup di atasnya. Harga yang hanya menyentuh garis belum tentu menandakan breakout yang valid.

4. Periksa Volume, Penutupan Harga, dan Retest

Setelah breakout, periksa apakah volume perdagangan meningkat dan harga bertahan di atas resistance. Kamu juga bisa mengamati retest, yaitu ketika harga kembali menguji garis resistance yang ditembus. Namun, konfirmasi ini tidak menjamin breakout akan berhasil.

5. Waspadai False Breakout

False breakout terjadi ketika harga sempat menembus resistance, tetapi kemudian kembali masuk ke dalam pola atau bergerak turun. Karena itu, tentukan stop loss, pertimbangkan rasio risiko terhadap potensi keuntungan, dan jangan hanya mengandalkan satu pola grafik.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memahami pasar modal merupakan bagian dari proses belajar sebelum berinvestasi. Karena itu, pertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan trading.

Strategi Trading Menggunakan Falling Wedge Pattern

Setelah mengenali pola dan mengonfirmasi breakout, langkah berikutnya adalah menyusun strategi trading. Kamu perlu menentukan titik masuk, batas kerugian, dan target harga dengan mempertimbangkan risiko.

Menentukan Entry Setelah Breakout

Kamu bisa mempertimbangkan entry setelah harga menembus resistance dan candle ditutup di atasnya, atau setelah retest yang menunjukkan reaksi positif. Konfirmasi ini dapat membantu mengurangi risiko sinyal palsu, tetapi tidak menjamin breakout berhasil.

Menentukan Stop Loss dan Target Harga

Tentukan stop loss berdasarkan struktur harga atau titik ketika pola tidak lagi valid untuk membatasi potensi kerugian. Untuk target harga, kamu bisa menggunakan metode measured move berdasarkan tinggi pola atau mempertimbangkan resistance sebelumnya dan rasio risiko terhadap potensi keuntungan.

Rumus dan Contoh Perhitungan Target Harga Falling Wedge

Kamu bisa memperkirakan target harga falling wedge menggunakan metode measured move, yaitu dengan menambahkan tinggi pola ke harga saat breakout.

1. Rumus tinggi pola

Tinggi pola = Harga tertinggi − Harga terendah

2. Rumus target harga

Target harga = Harga breakout + Tinggi pola

Keterangan:

• Harga tertinggi: puncak harga pada bagian awal pola.

• Harga terendah: lembah harga pada bagian awal pola.

• Harga breakout: harga saat menembus resistance.

Hasil perhitungan ini hanya estimasi teknikal, bukan jaminan harga akan mencapai target.

Misalnya, harga tertinggi awal pola berada di 100 dolar AS, harga terendahnya 80 dolar AS, dan harga breakout mencapai 90 dolar AS.

• Tinggi pola: 100 − 80 = 20 dolar AS

• Target harga: 90 + 20 = 110 dolar AS

Jadi, target indikatifnya adalah 110 dolar AS. Angka ini hanya ilustrasi, bukan jaminan harga akan tercapai. Harga bisa tertahan di resistance atau kembali turun sebelum menyentuh target.

Risiko False Breakout yang Harus Diwaspadai

Breakout tidak selalu menandakan harga akan naik. False breakout terjadi ketika harga menembus resistance, tetapi kemudian kembali masuk ke dalam pola atau bergerak turun. Karena itu, kamu perlu menyiapkan strategi untuk mengantisipasi sinyal yang gagal.

Untuk mengelola risiko, perhatikan beberapa hal berikut:

• Jangan langsung entry: pastikan breakout memiliki konfirmasi yang memadai.

• Tentukan stop loss: tetapkan batas kerugian sebelum masuk pasar.

• Evaluasi target harga: pastikan potensi keuntungan sebanding dengan risiko.

• Perhatikan tren pasar: jangan hanya mengandalkan satu pola grafik.

• Sesuaikan ukuran posisi: pertimbangkan toleransi risiko dan kemampuan finansial kamu.

Menurut penelitian Lo, Mamaysky, dan Wang (2000), pengenalan pola teknikal secara sistematis dapat memberikan informasi tambahan untuk menganalisis pergerakan saham dalam sampel penelitian mereka. Namun, temuan ini tidak membuktikan bahwa falling wedge pattern selalu akurat atau menguntungkan. Karena itu, gunakan pola ini sebagai salah satu alat analisis, bukan jaminan hasil trading.

Baca Juga: Apa Itu Drawdown dalam Trading? Jenis, Rumus, dan Cara Hitung

Perbedaan Falling Wedge, Rising Wedge, dan Descending Triangle

Falling wedge seringkali tertukar dengan tertukar dengan rising wedge atau descending triangle. Sebab ketiganya, sama-sama mempunyai garis tren yang membentuk pola tertentu. Simak table dibawah ini agar kamu bisa lebih mudah menemukan perbedaan diantara ketiganya.

Bias bullish atau bearish melalui table diatas, merupakan kecenderungan umum bukan tauran yang pasti terjadi. Maka dari itu, kamu tetap perlu menilai tren terdahulu, dan breakout sebelum mengambil keputusan.

Yuk, Analisis Peluang Investasimu Dengan Gotrade

Memahami falling wedge pattern bisa membuat kamu membaca pergerakan harga, dan mempertimbangkan tren serta memikirkan risiko sebelum mengambil keputusan. Yuk, pelajari saham AS serta informasi trading lainnya bersama Gotrade untuk mulai membangun strategi investasi sesuai tujuan dan toleransi risiko kamu.

Referensi

Investopedia. Understanding Falling and Rising Wedge Patterns in Trading.

CPC-SAX: Data Mining of Financial Chart Patterns with Symbolic Aggregate approXimation and Instance-Based Multilabel Classification. The Journal of Finance and Data Science (2024).

Norasaed, W., & Siriborvornratanakul, T. (2024). Market Movement Prediction Using Chart Patterns and Attention Mechanism. Discover Analytics.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Buku 3: Pasar Modal. Seri Literasi Keuangan.

Lo, A. W., Mamaysky, H., & Wang, J. (2000). Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation. The Journal of Finance, 55(4), 1705–1765.